09/12/2014 17:01

Agosto 2014

RECEITAS - AGOSTO/2014      
Recebimento de boletos 1.400,08        
TED (Marcos) 800,00 6-Aug      
TEC - Depósito em dinheiro (?) 200,00 13-Aug      
CEI - Depósito em dinheiro (?) 145,00 18-Aug      
CEI - Depósito em dinheiro (?) 100,00 22-Aug      
Transf. Bancária (Arrecadação de Rifa) 1.255,00 20-Aug      
Dinheiro (Marisa, Celeste e Luiza) 150,00 7-Aug      
Doação em dinheiro (Vânia) 40,00 13-Aug      
Rendimento aplicação 3,09        
Clube do Livro  (Julho e Agosto) 100,00        
Total: 4.193,17        
           
DESPESAS - AGOSTO /2014      
COPASA 144,18 7-Aug      
CEMIG 137,76 7-Aug      
TELEMAR 127,50 7-Aug      
SALÁRIO DE JULHO - CLEUZA 812,00 8-Aug      
CORREIOS 46,80 6-Aug      
D. MARÍLIA (SERVIÇOS DE LIMPESA) 30,00 14-Aug      
TARIFA MANUT.  CONTA BANCÁRIA 51,90 4-Aug      
TARIFA ENVIO DE EXTRATO 5,00 25-Aug RECEITA LÍQUIDA
TOTAL 1.355,14   2.838,03
           
SALDO DO MÊS DE JULHO 2.291,86        
RECEITA LÍQUIDA DE AGOSTO 2.838,03        
SALDO ATUAL 5.129,89        

 

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