09/12/2014 17:01
Agosto 2014
| RECEITAS - AGOSTO/2014 | |||||
| Recebimento de boletos | 1.400,08 | ||||
| TED (Marcos) | 800,00 | 6-Aug | |||
| TEC - Depósito em dinheiro (?) | 200,00 | 13-Aug | |||
| CEI - Depósito em dinheiro (?) | 145,00 | 18-Aug | |||
| CEI - Depósito em dinheiro (?) | 100,00 | 22-Aug | |||
| Transf. Bancária (Arrecadação de Rifa) | 1.255,00 | 20-Aug | |||
| Dinheiro (Marisa, Celeste e Luiza) | 150,00 | 7-Aug | |||
| Doação em dinheiro (Vânia) | 40,00 | 13-Aug | |||
| Rendimento aplicação | 3,09 | ||||
| Clube do Livro (Julho e Agosto) | 100,00 | ||||
| Total: | 4.193,17 | ||||
| DESPESAS - AGOSTO /2014 | |||||
| COPASA | 144,18 | 7-Aug | |||
| CEMIG | 137,76 | 7-Aug | |||
| TELEMAR | 127,50 | 7-Aug | |||
| SALÁRIO DE JULHO - CLEUZA | 812,00 | 8-Aug | |||
| CORREIOS | 46,80 | 6-Aug | |||
| D. MARÍLIA (SERVIÇOS DE LIMPESA) | 30,00 | 14-Aug | |||
| TARIFA MANUT. CONTA BANCÁRIA | 51,90 | 4-Aug | |||
| TARIFA ENVIO DE EXTRATO | 5,00 | 25-Aug | RECEITA LÍQUIDA | ||
| TOTAL | 1.355,14 | 2.838,03 | |||
| SALDO DO MÊS DE JULHO | 2.291,86 | ||||
| RECEITA LÍQUIDA DE AGOSTO | 2.838,03 | ||||
| SALDO ATUAL | 5.129,89 | ||||
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Contato
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