09/12/2014 16:54

Nobembro 2014

RECEITAS - NOVEMBRO/2014
Recebimento de boletos 1.199,14  
Doação em dinheiro (Marisa e Celeste) 150,00 5-Nov
Doação em dinheiro (Vânia) 40,00 5-Nov
Rendimento aplicação 14,59  
Transferência Bancária (s/ identificação) 100,00 26-Nov
Clube do Livro  50,00  
Total: 1.553,73  
     
DESPESAS - NOVEMBRO /2014
Tarifa manutenção de conta bancária 51,90 4-Nov
Correios 48,10 5-Nov
COPASA 89,58 6-Nov
CEMIG 159,56 6-Nov
NET 30,23 6-Nov
Pagto. de salário - Cleuza 724,00 6-Nov
D. Marília (Serviços de limpesa) 30,00 6-Nov
Taxa de fiscalização sanitária (PBH) 237,42 6-Nov
TOTAL 1.370,79  
     
SALDO DO MÊS DE OUTUBRO 4.543,68  
(+) RECEITAS 1.553,73  
(-) DESPESAS 1.370,79  
SALDO EM NOVEMBRO 4.726,62  
     
Saldo Bancário 4.281,24  
Saldo em dinheiro 445,38  
  4.726,62  

 

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