09/12/2014 16:51

Outubro 2014

RECEITAS - OUTUBRO/2014
Recebimento de boletos 1.193,50  
Doação em dinheiro (Marcos Vianello) 750,00  
Doação em dinheiro (Marisa e Celeste) 100,00  
Doação em dinheiro (Vânia) 40,00  
Doação em dinheiro (José Fernandes) 65,98  
Rendimento aplicação 5,59  
Clube do Livro  50,00  
Total: 2.205,07  
     
DESPESAS - OUTUBRO /2014
COPASA 32,05  
CEMIG 134,76  
TELEMAR 121,19  
Pagto. de salário - Cleuza 724,00  
D. Marília (Serviços de limpesa) 30,00  
Caixa de envelopes 59,99  
Tarifa manutenção de conta bancária 51,90 2-Oct
Serv. Reforma do telhado (2ª parcela) 750,00  
Serviços de chaveiro 55,00 18-Oct
Aquisição de telhas 245,25  
Aquisição de material hidráulico 20,73  
TOTAL 2.224,87  
     
SALDO DO MÊS DE SETEMBRO 4.563,48  
(+) RECEITAS 2.205,07  
(-) DESPESAS 2.224,87  
SALDO EM OUTUBRO 4.543,68  
     
Saldo Bancário 4.246,50  
Saldo em dinheiro 297,18  
  4.543,68  
     

 

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