09/12/2014 17:02

Setembro 2014

RECEITAS - SETEMBRO/2014      
Recebimento de boletos 1.049,45        
DOC (Marcos) 500,00 24-Sep      
DOC (Rubens)          
DOC (Rosana Pereira Vianello) 210,00 11-Sep      
Dinheiro (Marisa, Celeste e Luiza) 150,00 6-Sep      
Doação em dinheiro (Vânia) 40,00 17-Sep      
Rendimento aplicação financeira 7,77        
Clube do Livro  (Setembro) 50,00   RECEITA LÍQUIDA
Total: 2.007,22   -566,41
           
DESPESAS - SETEMBRO /2014      
COPASA 144,24 2-Sep      
CEMIG 129,66 2-Sep      
TELEMAR 124,88 2-Sep      
Pagto. de salário - Cleuza 724,00 5-Sep      
CORREIOS 49,40 5-Sep      
Botijão de gás de 45 Kg (Gaslima Ltda.) 195,00 6-Sep      
D. Marília (Serviços de limpesa) 30,00 18-Sep      
Tarifa manutenção de conta bancária 51,90 2-Sep      
Material p/ reforma do telhado (D. Crist.) 369,55 20-Sep      
Serv. Reforma do telhado (1ª parcela) 750,00 23-Sep      
Tarifa de extrato bancário 5,00 25-Sep      
TOTAL 2.573,63        
           
SALDO DO MÊS DE AGOSTO 5.129,89        
(+) RECEITAS 2.007,22        
(-) DESPESAS 2.573,63        
SALDO DE SETEMBRO 4.563,48        

 

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