09/12/2014 17:02
Setembro 2014
| RECEITAS - SETEMBRO/2014 | |||||
| Recebimento de boletos | 1.049,45 | ||||
| DOC (Marcos) | 500,00 | 24-Sep | |||
| DOC (Rubens) | |||||
| DOC (Rosana Pereira Vianello) | 210,00 | 11-Sep | |||
| Dinheiro (Marisa, Celeste e Luiza) | 150,00 | 6-Sep | |||
| Doação em dinheiro (Vânia) | 40,00 | 17-Sep | |||
| Rendimento aplicação financeira | 7,77 | ||||
| Clube do Livro (Setembro) | 50,00 | RECEITA LÍQUIDA | |||
| Total: | 2.007,22 | -566,41 | |||
| DESPESAS - SETEMBRO /2014 | |||||
| COPASA | 144,24 | 2-Sep | |||
| CEMIG | 129,66 | 2-Sep | |||
| TELEMAR | 124,88 | 2-Sep | |||
| Pagto. de salário - Cleuza | 724,00 | 5-Sep | |||
| CORREIOS | 49,40 | 5-Sep | |||
| Botijão de gás de 45 Kg (Gaslima Ltda.) | 195,00 | 6-Sep | |||
| D. Marília (Serviços de limpesa) | 30,00 | 18-Sep | |||
| Tarifa manutenção de conta bancária | 51,90 | 2-Sep | |||
| Material p/ reforma do telhado (D. Crist.) | 369,55 | 20-Sep | |||
| Serv. Reforma do telhado (1ª parcela) | 750,00 | 23-Sep | |||
| Tarifa de extrato bancário | 5,00 | 25-Sep | |||
| TOTAL | 2.573,63 | ||||
| SALDO DO MÊS DE AGOSTO | 5.129,89 | ||||
| (+) RECEITAS | 2.007,22 | ||||
| (-) DESPESAS | 2.573,63 | ||||
| SALDO DE SETEMBRO | 4.563,48 | ||||
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